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2025-02-03 1月24日基金净值：招商添润3个月定开债A最新净值1.0741
本站消息，1月24日，招商添润3个月定开债A最新单位净值为1.0741元，累计净值为1.2661元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.08%，近3个月上涨1.36%，近6个月上涨1.58%，近1年上涨3.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商添润3个月定开债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比119.85%，现金占净值比0.22%。 该基金的基金经理为张宜杰、王景绰，基金经理张宜杰于2024年1月9日起【更多...】
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2024-12-21 12月10日基金净值：南方宝顺混合A最新净值1.0217，涨0.36%
本站消息，12月10日，南方宝顺混合A最新单位净值为1.0217元，累计净值为1.0217元，较前一交易日上涨0.36%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.38%，近3个月上涨6.43%，近6个月上涨3.58%，近1年上涨7.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南方宝顺混合A为混合型-偏债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比26.51%，债券占净值比95.79%，现金占净值比0.79%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为陈乐，陈乐于2021年3月23日【更多...】
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2024-12-20 12月10日基金净值：易方达中证红利ETF联接A最新净值1.2458，涨0.02%
本站消息，12月10日，易方达中证红利ETF联接A最新单位净值为1.2458元，累计净值为1.4458元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.33%，近3个月上涨15.14%，近6个月上涨2.44%，近1年上涨16.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达中证红利ETF联接A为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，无债券类资产，现金占净值比5.13%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为林伟斌、宋钊贤，基金经理林伟【更多...】
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2024-12-20 12月10日基金净值：博时稳定价值债券A最新净值1.3711，涨0.56%
本站消息，12月10日，博时稳定价值债券A最新单位净值为1.3711元，累计净值为2.3411元，较前一交易日上涨0.56%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.1%，近3个月上涨4.44%，近6个月上涨3.54%，近1年上涨6.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时稳定价值债券A为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比3.41%，债券占净值比120.21%，现金占净值比2.91%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为张李陵、罗霄，基金经理【更多...】